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長(zhǎng)期業(yè)績(jī)

近期業(yè)績(jī)

基金名稱(chēng)	基金代碼	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲幅	近一周	近一月	近六月	今年以來(lái)	近一年	近二年	近三年	成立以來(lái)	操作
太平中證紅利指數(shù)C	023183	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0516	1.0516	0.30%	-0.17%	-2.82%	2.93%	5.16%	5.16%	5.16%	5.16%	5.16%	申購(gòu)
太平行業(yè)優(yōu)選A	009537	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0755	1.1255	-2.08%	1.83%	9.52%	16.53%	34.72%	69.56%	60.14%	58.12%	12.65%	申購(gòu)
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A	015466	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.4632	1.4632	-0.77%	0.15%	-0.28%	18.54%	28.10%	56.66%	39.29%	44.79%	46.32%	申購(gòu)
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C	015467	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.4430	1.4430	-0.77%	0.14%	-0.32%	18.30%	27.73%	56.02%	38.18%	43.03%	44.30%	申購(gòu)
太平行業(yè)優(yōu)選C	009538	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0482	1.0982	-2.08%	1.82%	9.47%	16.23%	34.23%	68.71%	58.53%	55.75%	9.82%	申購(gòu)
太平改革紅利精選	005270	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.6708	1.7908	-1.66%	2.19%	13.21%	27.01%	34.82%	55.48%	27.78%	32.03%	80.17%	申購(gòu)
太平低碳經(jīng)濟(jì)C	018328	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.2888	1.2888	-2.14%	0.67%	13.67%	25.77%	29.68%	52.63%	28.48%	28.88%	28.88%	申購(gòu)
太平低碳經(jīng)濟(jì)A	018327	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.3053	1.3053	-2.14%	0.68%	13.73%	26.15%	30.26%	53.55%	30.04%	30.53%	30.53%	申購(gòu)

基金名稱(chēng)	基金代碼	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲幅	近一周	近一月	近六月	今年以來(lái)	近一年	近二年	近三年	成立以來(lái)	操作
太平行業(yè)優(yōu)選A	009537	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0755	1.1255	-2.08%	1.83%	9.52%	16.53%	34.72%	69.56%	60.14%	58.12%	12.65%	申購(gòu)
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)A	023473	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.2009	1.2009	-0.74%	1.15%	3.51%	20.09%	20.09%	20.09%	20.09%	20.09%	20.09%	申購(gòu)
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C	023474	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.1987	1.1987	-0.75%	1.14%	3.47%	19.87%	19.87%	19.87%	19.87%	19.87%	19.87%	申購(gòu)
太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C	010897	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.8325	0.8325	0.29%	0.23%	-1.76%	4.88%	4.52%	10.70%	-4.52%	10.97%	-16.75%	暫停申購(gòu)
太平價(jià)值增長(zhǎng)股票A	010896	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.8512	0.8512	0.28%	0.24%	-1.71%	5.15%	4.91%	11.25%	-3.56%	12.65%	-14.88%	暫停申購(gòu)
太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定期開(kāi)放股票發(fā)起式	013414	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.1733	1.1733	-2.44%	1.10%	13.02%	40.33%	47.07%	60.66%	41.16%	46.61%	17.33%	暫停申購(gòu)
太平智選一年定期開(kāi)放股票發(fā)起式	009794	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0517	1.1517	-2.38%	-0.44%	8.68%	27.05%	28.57%	47.61%	24.92%	1.08%	13.93%	暫停申購(gòu)
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A	015466	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.4632	1.4632	-0.77%	0.15%	-0.28%	18.54%	28.10%	56.66%	39.29%	44.79%	46.32%	申購(gòu)
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C	015467	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.4430	1.4430	-0.77%	0.14%	-0.32%	18.30%	27.73%	56.02%	38.18%	43.03%	44.30%	申購(gòu)
太平行業(yè)優(yōu)選C	009538	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0482	1.0982	-2.08%	1.82%	9.47%	16.23%	34.23%	68.71%	58.53%	55.75%	9.82%	申購(gòu)
太平中證紅利指數(shù)C	023183	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0516	1.0516	0.30%	-0.17%	-2.82%	2.93%	5.16%	5.16%	5.16%	5.16%	5.16%	申購(gòu)
太平中證紅利指數(shù)A	023182	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0530	1.0530	0.30%	-0.17%	-2.80%	3.03%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	申購(gòu)
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A	007107	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.4948	1.5948	-0.62%	-1.10%	3.58%	11.53%	25.63%	34.52%	57.89%	66.55%	59.97%	暫停申購(gòu)
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C	007108	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.4824	1.5524	-0.62%	-1.11%	3.55%	11.30%	25.24%	33.97%	56.63%	64.55%	55.58%	暫停申購(gòu)
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C	020072	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.5933	1.5933	-1.17%	1.80%	13.40%	33.23%	46.58%	65.80%	59.33%	59.33%	59.33%	申購(gòu)
太平科技先鋒混合發(fā)起式A	023044	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.4653	1.4653	-1.55%	6.91%	18.82%	46.53%	46.53%	46.53%	46.53%	46.53%	46.53%	申購(gòu)
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A	020071	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.5955	1.5955	-1.17%	1.81%	13.45%	33.64%	47.24%	65.61%	59.55%	59.55%	59.55%	申購(gòu)
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式C	021028	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.4644	1.4644	-2.24%	-1.68%	-2.78%	37.10%	52.73%	46.97%	46.44%	46.44%	46.44%	申購(gòu)
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式A	021027	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.4733	1.4733	-2.24%	-1.67%	-2.73%	37.22%	53.07%	47.60%	47.33%	47.33%	47.33%	申購(gòu)
太平科技先鋒混合發(fā)起式C	023045	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.4610	1.4610	-1.55%	6.89%	18.75%	46.10%	46.10%	46.10%	46.10%	46.10%	46.10%	申購(gòu)
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C	019574	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.2855	1.2855	-1.30%	1.86%	4.82%	18.88%	25.34%	51.54%	28.55%	28.55%	28.55%	申購(gòu)
太平量化選股混合A	021884	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.1939	1.1939	0.19%	-0.08%	-0.28%	15.97%	20.61%	19.39%	19.39%	19.39%	19.39%	申購(gòu)
太平量化選股混合C	021885	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.1871	1.1871	0.19%	-0.09%	-0.34%	15.61%	20.07%	18.71%	18.71%	18.71%	18.71%	申購(gòu)
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A	019575	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.2981	1.2981	-1.30%	1.87%	4.86%	19.23%	25.89%	52.43%	29.81%	29.81%	29.81%	申購(gòu)
太平消費(fèi)升級(jí)一年持有C	016379	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.9611	0.9611	-1.49%	-1.18%	-1.35%	14.87%	16.58%	28.27%	3.89%	-3.89%	-3.89%	申購(gòu)
太平靈活配置	000986	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.4320	0.4320	0.00%	-0.92%	-2.70%	2.13%	0.93%	2.13%	-16.28%	-31.43%	-56.80%	申購(gòu)
太平睿盈混合C	007669	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.1046	1.3546	-1.04%	0.44%	3.21%	6.15%	7.96%	20.63%	12.83%	8.29%	35.23%	申購(gòu)
太平睿享混合C	013261	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.1049	1.1049	-0.30%	0.37%	0.73%	3.49%	4.15%	14.19%	13.09%	12.04%	10.49%	申購(gòu)
太平睿享混合A	013260	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.1273	1.1273	-0.31%	0.37%	0.77%	3.75%	4.53%	14.76%	14.23%	13.73%	12.73%	申購(gòu)
太平睿慶混合A	014053	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0880	1.0880	-0.20%	-0.12%	0.26%	3.18%	2.86%	4.39%	9.37%	8.19%	8.80%	申購(gòu)
太平智行三個(gè)月定期開(kāi)放混合發(fā)起式	013422	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.8877	0.8877	-1.98%	-0.90%	6.29%	22.66%	28.34%	46.20%	27.21%	5.52%	-11.23%	暫停申購(gòu)
太平睿安混合C	010269	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.8884	0.9354	-0.96%	0.14%	0.95%	3.41%	6.59%	18.01%	0.91%	-7.64%	-7.19%	暫停申購(gòu)
太平睿安混合A	010268	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.9108	0.9578	-0.95%	0.15%	1.01%	3.68%	6.99%	18.62%	1.94%	-6.21%	-4.87%	暫停申購(gòu)
太平睿盈混合A	006973	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.1412	1.3912	-1.04%	0.44%	3.26%	6.43%	8.36%	21.24%	13.96%	9.93%	42.07%	申購(gòu)
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	017563	R1低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0422	1.0422	0.00%	0.01%	0.06%	0.60%	0.66%	1.24%	2.81%	4.22%	4.22%	申購(gòu)
太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A	016378	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.9767	0.9767	-1.48%	-1.17%	-1.30%	15.22%	17.10%	29.02%	5.15%	-2.33%	-2.33%	申購(gòu)
太平改革紅利精選	005270	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.6708	1.7908	-1.66%	2.19%	13.21%	27.01%	34.82%	55.48%	27.78%	32.03%	80.17%	申購(gòu)
太平睿慶混合C	014054	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0687	1.0687	-0.21%	-0.13%	0.21%	2.91%	2.48%	3.98%	8.39%	6.68%	6.87%	申購(gòu)
太平低碳經(jīng)濟(jì)A	018327	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.3053	1.3053	-2.14%	0.68%	13.73%	26.15%	30.26%	53.55%	30.04%	30.53%	30.53%	申購(gòu)
太平低碳經(jīng)濟(jì)C	018328	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.2888	1.2888	-2.14%	0.67%	13.67%	25.77%	29.68%	52.63%	28.48%	28.88%	28.88%	申購(gòu)
太平嘉裕債券A	024126	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.9993	0.9993	-0.06%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	暫停申購(gòu)
太平中債1-3年政策性金融債D	021597	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0788	1.0788	0.02%	-0.03%	-0.03%	0.65%	0.23%	3.10%	3.95%	3.95%	3.95%	暫停申購(gòu)
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債	020924	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0086	1.0166	0.02%	-0.09%	-0.16%	0.19%	-0.25%	1.00%	1.66%	1.66%	1.66%	暫停申購(gòu)
太平恒慶利率債C	022640	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0185	1.0185	0.04%	0.01%	0.03%	0.59%	0.15%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	申購(gòu)
太平恒慶利率債A	022639	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0040	1.0040	0.04%	0.02%	0.05%	0.70%	0.30%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	申購(gòu)
太平嘉裕債券C	024127	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.9993	0.9993	-0.06%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	暫停申購(gòu)
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式	010165	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0142	1.0242	-0.01%	-0.34%	-0.84%	1.35%	1.80%	5.57%	3.15%	4.47%	2.43%	暫停申購(gòu)
太平中債1-3年政策性金融債A	009087	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0788	1.1780	0.02%	-0.03%	-0.03%	0.65%	0.23%	3.10%	6.42%	8.59%	18.40%	暫停申購(gòu)
太平安元債券 A	015437	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0795	1.0795	-0.60%	0.00%	0.47%	3.78%	3.79%	6.21%	7.93%	6.99%	7.95%	暫停申購(gòu)
太平恒睿純債	009118	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0920	1.1370	0.06%	-0.12%	-0.05%	0.88%	0.80%	1.76%	5.45%	7.27%	14.14%	暫停申購(gòu)
太平恒利純債	005872	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0229	1.1871	0.01%	-0.04%	-0.01%	0.70%	0.64%	1.47%	3.54%	5.27%	19.83%	申購(gòu)
太平豐盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式	011327	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0699	1.0699	0.03%	-0.48%	-1.59%	1.46%	1.28%	10.56%	10.14%	10.30%	6.99%	暫停申購(gòu)
太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債券發(fā)起式	014056	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0254	1.0254	-0.10%	-0.38%	-0.32%	2.08%	2.21%	5.73%	8.74%	4.98%	2.54%	暫停申購(gòu)
太平中債1-3年政策性金融債C	009088	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0410	1.1342	0.02%	-0.04%	-0.04%	0.59%	0.15%	0.88%	4.02%	6.07%	13.77%	暫停申購(gòu)
太平恒興純債	014055	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0606	1.1024	0.06%	-0.03%	-0.24%	-0.01%	-0.53%	1.07%	5.52%	7.83%	10.51%	暫停申購(gòu)
太平綠色純債一年定開(kāi)債券發(fā)起式	016506	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0706	1.0706	0.02%	-0.04%	-0.03%	0.61%	0.37%	1.31%	4.69%	7.06%	7.06%	暫停申購(gòu)
太平安元債券 C	015449	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0728	1.0728	-0.60%	-0.01%	0.44%	3.73%	3.69%	6.05%	7.56%	6.41%	7.28%	暫停申購(gòu)
太平恒信6個(gè)月定開(kāi)債	015961	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0233	1.0953	0.04%	-0.19%	-0.16%	0.71%	0.25%	2.26%	6.67%	9.64%	9.64%	暫停申購(gòu)
太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債	015959	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0966	1.0966	-0.09%	-0.05%	0.07%	3.72%	4.01%	8.02%	9.30%	11.12%	9.66%	暫停申購(gòu)
太平豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式	012140	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.1168	1.1318	-0.05%	-0.23%	-0.39%	2.42%	3.17%	7.47%	10.78%	12.03%	13.30%	暫停申購(gòu)
太平恒久純債	010476	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0196	1.4316	-0.01%	-0.29%	-0.48%	0.87%	0.80%	1.81%	7.30%	10.08%	47.16%	暫停申購(gòu)
太平恒泰三個(gè)月定開(kāi)債A	018100	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0222	1.0622	0.03%	-0.23%	-0.62%	0.21%	-0.18%	3.49%	5.64%	6.23%	6.23%	暫停申購(gòu)
太平恒安三個(gè)月定開(kāi)債	007545	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0530	1.2370	0.00%	-0.19%	-0.34%	1.08%	0.70%	2.21%	6.71%	9.16%	25.62%	申購(gòu)
太平恒澤63個(gè)月定開(kāi)	009533	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0215	1.1965	-0.93%	0.03%	0.23%	1.63%	2.49%	3.62%	7.57%	11.75%	20.68%	暫停申購(gòu)
太平恒泰三個(gè)月定開(kāi)債C	020596	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0222	1.0222	0.03%	-0.23%	-0.62%	0.21%	-0.18%	3.49%	4.84%	4.84%	4.84%	暫停申購(gòu)
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	019676	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-24	1.1162	1.1162	0.09%	-0.36%	0.52%	5.17%	7.29%	11.79%	11.62%	11.62%	11.62%	申購(gòu)
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y	020778	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-24	1.1222	1.1222	0.09%	-0.35%	0.56%	5.37%	7.57%	12.20%	11.06%	11.06%	11.06%	申購(gòu)
暫無(wú)收藏

基金名稱(chēng)	基金代碼	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲幅	近一周	近一月	近六月	今年以來(lái)	近一年	近二年	近三年	成立以來(lái)	收藏	操作

基金名稱(chēng)	基金代碼	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲幅	近一周	近一月	近六月	今年以來(lái)	近一年	近二年	近三年	成立以來(lái)	操作
太平行業(yè)優(yōu)選A	009537	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0755	1.1255	-2.08%	1.83%	9.52%	16.53%	34.72%	69.56%	60.14%	58.12%	12.65%	申購(gòu)
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)A	023473	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.2009	1.2009	-0.74%	1.15%	3.51%	20.09%	20.09%	20.09%	20.09%	20.09%	20.09%	申購(gòu)
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C	023474	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.1987	1.1987	-0.75%	1.14%	3.47%	19.87%	19.87%	19.87%	19.87%	19.87%	19.87%	申購(gòu)
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A	015466	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.4632	1.4632	-0.77%	0.15%	-0.28%	18.54%	28.10%	56.66%	39.29%	44.79%	46.32%	申購(gòu)
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C	015467	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.4430	1.4430	-0.77%	0.14%	-0.32%	18.30%	27.73%	56.02%	38.18%	43.03%	44.30%	申購(gòu)
太平行業(yè)優(yōu)選C	009538	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0482	1.0982	-2.08%	1.82%	9.47%	16.23%	34.23%	68.71%	58.53%	55.75%	9.82%	申購(gòu)
太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C	010897	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.8325	0.8325	0.29%	0.23%	-1.76%	4.88%	4.52%	10.70%	-4.52%	10.97%	-16.75%	暫停申購(gòu)
太平價(jià)值增長(zhǎng)股票A	010896	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.8512	0.8512	0.28%	0.24%	-1.71%	5.15%	4.91%	11.25%	-3.56%	12.65%	-14.88%	暫停申購(gòu)
太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定期開(kāi)放股票發(fā)起式	013414	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.1733	1.1733	-2.44%	1.10%	13.02%	40.33%	47.07%	60.66%	41.16%	46.61%	17.33%	暫停申購(gòu)
太平智選一年定期開(kāi)放股票發(fā)起式	009794	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0517	1.1517	-2.38%	-0.44%	8.68%	27.05%	28.57%	47.61%	24.92%	1.08%	13.93%	暫停申購(gòu)

基金名稱(chēng)	基金代碼	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲幅	近一周	近一月	近六月	今年以來(lái)	近一年	近二年	近三年	成立以來(lái)	操作
太平中證紅利指數(shù)C	023183	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0516	1.0516	0.30%	-0.17%	-2.82%	2.93%	5.16%	5.16%	5.16%	5.16%	5.16%	申購(gòu)
太平中證紅利指數(shù)A	023182	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0530	1.0530	0.30%	-0.17%	-2.80%	3.03%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	5.30%	申購(gòu)
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A	007107	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.4948	1.5948	-0.62%	-1.10%	3.58%	11.53%	25.63%	34.52%	57.89%	66.55%	59.97%	暫停申購(gòu)
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C	007108	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.4824	1.5524	-0.62%	-1.11%	3.55%	11.30%	25.24%	33.97%	56.63%	64.55%	55.58%	暫停申購(gòu)

基金名稱(chēng)	基金代碼	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲幅	近一周	近一月	近六月	今年以來(lái)	近一年	近二年	近三年	成立以來(lái)	操作
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C	020072	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.5933	1.5933	-1.17%	1.80%	13.40%	33.23%	46.58%	65.80%	59.33%	59.33%	59.33%	申購(gòu)
太平科技先鋒混合發(fā)起式A	023044	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.4653	1.4653	-1.55%	6.91%	18.82%	46.53%	46.53%	46.53%	46.53%	46.53%	46.53%	申購(gòu)
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A	020071	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.5955	1.5955	-1.17%	1.81%	13.45%	33.64%	47.24%	65.61%	59.55%	59.55%	59.55%	申購(gòu)
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式C	021028	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.4644	1.4644	-2.24%	-1.68%	-2.78%	37.10%	52.73%	46.97%	46.44%	46.44%	46.44%	申購(gòu)
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式A	021027	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.4733	1.4733	-2.24%	-1.67%	-2.73%	37.22%	53.07%	47.60%	47.33%	47.33%	47.33%	申購(gòu)
太平科技先鋒混合發(fā)起式C	023045	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.4610	1.4610	-1.55%	6.89%	18.75%	46.10%	46.10%	46.10%	46.10%	46.10%	46.10%	申購(gòu)
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C	019574	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.2855	1.2855	-1.30%	1.86%	4.82%	18.88%	25.34%	51.54%	28.55%	28.55%	28.55%	申購(gòu)
太平量化選股混合A	021884	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.1939	1.1939	0.19%	-0.08%	-0.28%	15.97%	20.61%	19.39%	19.39%	19.39%	19.39%	申購(gòu)
太平量化選股混合C	021885	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.1871	1.1871	0.19%	-0.09%	-0.34%	15.61%	20.07%	18.71%	18.71%	18.71%	18.71%	申購(gòu)
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A	019575	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.2981	1.2981	-1.30%	1.87%	4.86%	19.23%	25.89%	52.43%	29.81%	29.81%	29.81%	申購(gòu)
太平消費(fèi)升級(jí)一年持有C	016379	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.9611	0.9611	-1.49%	-1.18%	-1.35%	14.87%	16.58%	28.27%	3.89%	-3.89%	-3.89%	申購(gòu)
太平靈活配置	000986	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.4320	0.4320	0.00%	-0.92%	-2.70%	2.13%	0.93%	2.13%	-16.28%	-31.43%	-56.80%	申購(gòu)
太平睿盈混合C	007669	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.1046	1.3546	-1.04%	0.44%	3.21%	6.15%	7.96%	20.63%	12.83%	8.29%	35.23%	申購(gòu)
太平睿享混合C	013261	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.1049	1.1049	-0.30%	0.37%	0.73%	3.49%	4.15%	14.19%	13.09%	12.04%	10.49%	申購(gòu)
太平睿享混合A	013260	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.1273	1.1273	-0.31%	0.37%	0.77%	3.75%	4.53%	14.76%	14.23%	13.73%	12.73%	申購(gòu)
太平睿慶混合A	014053	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0880	1.0880	-0.20%	-0.12%	0.26%	3.18%	2.86%	4.39%	9.37%	8.19%	8.80%	申購(gòu)
太平睿盈混合A	006973	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.1412	1.3912	-1.04%	0.44%	3.26%	6.43%	8.36%	21.24%	13.96%	9.93%	42.07%	申購(gòu)
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	017563	R1低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0422	1.0422	0.00%	0.01%	0.06%	0.60%	0.66%	1.24%	2.81%	4.22%	4.22%	申購(gòu)
太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A	016378	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.9767	0.9767	-1.48%	-1.17%	-1.30%	15.22%	17.10%	29.02%	5.15%	-2.33%	-2.33%	申購(gòu)
太平改革紅利精選	005270	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.6708	1.7908	-1.66%	2.19%	13.21%	27.01%	34.82%	55.48%	27.78%	32.03%	80.17%	申購(gòu)
太平睿慶混合C	014054	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0687	1.0687	-0.21%	-0.13%	0.21%	2.91%	2.48%	3.98%	8.39%	6.68%	6.87%	申購(gòu)
太平低碳經(jīng)濟(jì)A	018327	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.3053	1.3053	-2.14%	0.68%	13.73%	26.15%	30.26%	53.55%	30.04%	30.53%	30.53%	申購(gòu)
太平低碳經(jīng)濟(jì)C	018328	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.2888	1.2888	-2.14%	0.67%	13.67%	25.77%	29.68%	52.63%	28.48%	28.88%	28.88%	申購(gòu)
太平智行三個(gè)月定期開(kāi)放混合發(fā)起式	013422	R4較高風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.8877	0.8877	-1.98%	-0.90%	6.29%	22.66%	28.34%	46.20%	27.21%	5.52%	-11.23%	暫停申購(gòu)
太平睿安混合C	010269	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.8884	0.9354	-0.96%	0.14%	0.95%	3.41%	6.59%	18.01%	0.91%	-7.64%	-7.19%	暫停申購(gòu)
太平睿安混合A	010268	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.9108	0.9578	-0.95%	0.15%	1.01%	3.68%	6.99%	18.62%	1.94%	-6.21%	-4.87%	暫停申購(gòu)

基金名稱(chēng)	基金代碼	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲幅	近一周	近一月	近六月	今年以來(lái)	近一年	近二年	近三年	成立以來(lái)	操作
太平恒慶利率債C	022640	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0185	1.0185	0.04%	0.01%	0.03%	0.59%	0.15%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	申購(gòu)
太平恒慶利率債A	022639	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0040	1.0040	0.04%	0.02%	0.05%	0.70%	0.30%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	申購(gòu)
太平恒利純債	005872	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0229	1.1871	0.01%	-0.04%	-0.01%	0.70%	0.64%	1.47%	3.54%	5.27%	19.83%	申購(gòu)
太平恒安三個(gè)月定開(kāi)債	007545	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0530	1.2370	0.00%	-0.19%	-0.34%	1.08%	0.70%	2.21%	6.71%	9.16%	25.62%	申購(gòu)
太平嘉裕債券A	024126	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.9993	0.9993	-0.06%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	暫停申購(gòu)
太平中債1-3年政策性金融債D	021597	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0788	1.0788	0.02%	-0.03%	-0.03%	0.65%	0.23%	3.10%	3.95%	3.95%	3.95%	暫停申購(gòu)
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債	020924	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0086	1.0166	0.02%	-0.09%	-0.16%	0.19%	-0.25%	1.00%	1.66%	1.66%	1.66%	暫停申購(gòu)
太平嘉裕債券C	024127	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.9993	0.9993	-0.06%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.07%	暫停申購(gòu)
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式	010165	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0142	1.0242	-0.01%	-0.34%	-0.84%	1.35%	1.80%	5.57%	3.15%	4.47%	2.43%	暫停申購(gòu)
太平中債1-3年政策性金融債A	009087	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0788	1.1780	0.02%	-0.03%	-0.03%	0.65%	0.23%	3.10%	6.42%	8.59%	18.40%	暫停申購(gòu)
太平安元債券 A	015437	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0795	1.0795	-0.60%	0.00%	0.47%	3.78%	3.79%	6.21%	7.93%	6.99%	7.95%	暫停申購(gòu)
太平恒睿純債	009118	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0920	1.1370	0.06%	-0.12%	-0.05%	0.88%	0.80%	1.76%	5.45%	7.27%	14.14%	暫停申購(gòu)
太平豐盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式	011327	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0699	1.0699	0.03%	-0.48%	-1.59%	1.46%	1.28%	10.56%	10.14%	10.30%	6.99%	暫停申購(gòu)
太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債券發(fā)起式	014056	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0254	1.0254	-0.10%	-0.38%	-0.32%	2.08%	2.21%	5.73%	8.74%	4.98%	2.54%	暫停申購(gòu)
太平中債1-3年政策性金融債C	009088	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0410	1.1342	0.02%	-0.04%	-0.04%	0.59%	0.15%	0.88%	4.02%	6.07%	13.77%	暫停申購(gòu)
太平恒興純債	014055	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0606	1.1024	0.06%	-0.03%	-0.24%	-0.01%	-0.53%	1.07%	5.52%	7.83%	10.51%	暫停申購(gòu)
太平綠色純債一年定開(kāi)債券發(fā)起式	016506	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0706	1.0706	0.02%	-0.04%	-0.03%	0.61%	0.37%	1.31%	4.69%	7.06%	7.06%	暫停申購(gòu)
太平安元債券 C	015449	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0728	1.0728	-0.60%	-0.01%	0.44%	3.73%	3.69%	6.05%	7.56%	6.41%	7.28%	暫停申購(gòu)
太平恒信6個(gè)月定開(kāi)債	015961	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0233	1.0953	0.04%	-0.19%	-0.16%	0.71%	0.25%	2.26%	6.67%	9.64%	9.64%	暫停申購(gòu)
太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債	015959	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0966	1.0966	-0.09%	-0.05%	0.07%	3.72%	4.01%	8.02%	9.30%	11.12%	9.66%	暫停申購(gòu)
太平豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式	012140	R3中風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.1168	1.1318	-0.05%	-0.23%	-0.39%	2.42%	3.17%	7.47%	10.78%	12.03%	13.30%	暫停申購(gòu)
太平恒久純債	010476	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0196	1.4316	-0.01%	-0.29%	-0.48%	0.87%	0.80%	1.81%	7.30%	10.08%	47.16%	暫停申購(gòu)
太平恒泰三個(gè)月定開(kāi)債A	018100	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0222	1.0622	0.03%	-0.23%	-0.62%	0.21%	-0.18%	3.49%	5.64%	6.23%	6.23%	暫停申購(gòu)
太平恒澤63個(gè)月定開(kāi)	009533	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0215	1.1965	-0.93%	0.03%	0.23%	1.63%	2.49%	3.62%	7.57%	11.75%	20.68%	暫停申購(gòu)
太平恒泰三個(gè)月定開(kāi)債C	020596	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	1.0222	1.0222	0.03%	-0.23%	-0.62%	0.21%	-0.18%	3.49%	4.84%	4.84%	4.84%	暫停申購(gòu)

基金名稱(chēng)	基金代碼	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	凈值日期	每萬(wàn)份收益	七日年化收益率	操作
太平日日鑫E	025454	R1低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.3008	1.417%	申購(gòu)
太平日日金E	025469	R1低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.3284	1.170%	申購(gòu)
太平日日鑫A	004330	R1低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.2476	1.325%	申購(gòu)
太平日日金A	003398	R1低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.2918	1.047%	申購(gòu)
太平日日鑫B	004331	R1低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.3132	1.571%	申購(gòu)
太平日日金B(yǎng)	003399	R1低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-26	0.3546	1.284%	申購(gòu)

基金名稱(chēng)	基金代碼	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲幅	近一周	近一月	近六月	今年以來(lái)	近一年	近二年	近三年	成立以來(lái)	收藏	操作
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	019676	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-24	1.1162	1.1162	0.09%	-0.36%	0.52%	5.17%	7.29%	11.79%	11.62%	11.62%	11.62%		申購(gòu)
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y	020778	R2較低風(fēng)險(xiǎn)	2025-09-24	1.1222	1.1222	0.09%	-0.35%	0.56%	5.37%	7.57%	12.20%	11.06%	11.06%	11.06%		申購(gòu)

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使命

行穩(wěn)致遠(yuǎn)，堅(jiān)守對(duì)客戶(hù)、對(duì)員工、對(duì)股東以及對(duì)社會(huì)的責(zé)任
愿景

成為資本市場(chǎng)上有擔(dān)當(dāng)、有格局、有影響力、受人尊敬的資產(chǎn)管理公司
價(jià)值觀

誠(chéng)實(shí)守信、專(zhuān)業(yè)務(wù)實(shí)、勤勉自律、知行合一、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、共贏共享是我們的基本信條

公司概況

太平基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）由太平資產(chǎn)管理有限公司、太平人壽保險(xiǎn)有限公司、安石投資管理有限公司共同出資成立。

公司經(jīng)營(yíng)范圍為基金募集、基金銷(xiāo)售、特定客戶(hù)資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理等。公司堅(jiān)守積極穩(wěn)健的投資風(fēng)格，遵循誠(chéng)信、規(guī)范的經(jīng)營(yíng)方針，倡導(dǎo)求實(shí)、高效的管理作風(fēng)。注重風(fēng)險(xiǎn)控制，秉持價(jià)值投資的理念，通過(guò)科學(xué)合理的資產(chǎn)配置策略，為基金持有人提供優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)管理服務(wù)。

公司擁有健全的內(nèi)部管理體制和完善風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，構(gòu)建了完善的公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制制度體系、控制環(huán)境和持續(xù)的控制規(guī)范。公司在此基礎(chǔ)上制定了有效的規(guī)章制度，形成了一套具有公司特色、符合基金行業(yè)規(guī)范運(yùn)作要求的制度化管理體系。

股東背景

太平資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“太平資產(chǎn)”）成立于2006年9月，是中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)公司依托集團(tuán)整體資源及境外專(zhuān)業(yè)力量，發(fā)起并設(shè)立的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。股東均具有豐富的海內(nèi)外保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)上具有較為廣泛的影響力。太平資產(chǎn)是國(guó)內(nèi)首批成立的9家保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司之一。

太平人壽保險(xiǎn)有限公司隸屬于中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司，公司總部設(shè)在上海，是國(guó)內(nèi)中大型壽險(xiǎn)企業(yè)之一。

安石投資管理有限公司（Ashmore）是一家專(zhuān)注于新興市場(chǎng)投資超過(guò)20年的投資管理公司。公司由英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局批準(zhǔn)成立和監(jiān)管，其總部位于倫敦，在英格蘭和威爾士都設(shè)有辦公室。公司在外部債券、本地貨幣、公司債券、混合債券、股票、另類(lèi)投資、流動(dòng)性投資等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)太平”）是管理總部設(shè)在香港的中管金融保險(xiǎn)平臺(tái)。2000年，中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司（HK00966）于2000年在香港聯(lián)交所上市。2013年，中國(guó)太平同步完成重組改制和整體上市。中國(guó)太平1929年創(chuàng)立于上海，是我國(guó)歷史上持續(xù)經(jīng)營(yíng)較為悠久的民族保險(xiǎn)品牌。2021年，中國(guó)太平總保費(fèi)達(dá)2175億元，總資產(chǎn)突破1萬(wàn)億元，管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)1.87萬(wàn)億元，已經(jīng)成為一家擁有50多萬(wàn)名內(nèi)外勤員工、24家子公司和2000余家各級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的大型跨國(guó)金融保險(xiǎn)集團(tuán)，經(jīng)營(yíng)區(qū)域涉及中國(guó)內(nèi)地、中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)、歐洲、大洋洲、東亞及東南亞等國(guó)家和地區(qū)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、再保險(xiǎn)、再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)及保險(xiǎn)代理、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、證券經(jīng)紀(jì)、金融租賃、不動(dòng)產(chǎn)投資、養(yǎng)老醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)太平保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)體系較為完備，也是國(guó)際化特色最為鮮明的中資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。

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